| 3851 |
B&G Foods, Inc. |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
21億6300万円
|
9862万8000円
|
-1137万円
|
8億6816万円
|
29億7344万円
|
38億4160万円
|
596万3000円
|
-3914万6000円
|
4534万2000円
|
-3318万3000円
|
| 3852 |
BBVA Banco Frances S.A. |
Finance |
|
アルゼンチン・ペソ
|
アルゼンチン・ペソ
|
179億6826万アルゼンチン・ペソ
|
160億2422万アルゼンチン・ペソ
|
843億3707万アルゼンチン・ペソ
|
アルゼンチン・ペソ
|
4541億7102万アルゼンチン・ペソ
|
385億369万アルゼンチン・ペソ
|
8億3956万アルゼンチン・ペソ
|
-49億897万アルゼンチン・ペソ
|
アルゼンチン・ペソ
|
| 3853 |
Banco Santander, S.A. |
Finance |
|
ユーロ
|
ユーロ
|
231億4900万ユーロ
|
-77億800万ユーロ
|
913億2200万ユーロ
|
ユーロ
|
1兆5082億ユーロ
|
661億5300万ユーロ
|
-72億2000万ユーロ
|
-19億900万ユーロ
|
ユーロ
|
| 3854 |
Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. |
Transportation |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3855 |
Yirendai Ltd. |
Finance |
|
円
|
円
|
円
|
1億7324万円
|
8億7438万円
|
3億6323万円
|
12億3761万円
|
円
|
円
|
-7091万6000円
|
円
|
| 3856 |
KB Financial Group Inc |
Finance |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
5170億1180万円
|
5564億531万円
|
円
|
-160億9747万円
|
円
|
円
|
| 3857 |
Model N, Inc. |
Technology |
|
円
|
2億4946万円
|
-411万7000円
|
-3392万2000円
|
1億2434万円
|
3億9083万円
|
5億1517万円
|
2359万7000円
|
-44万7000円
|
8424万8000円
|
2315万円
|
| 3858 |
OFG Bancorp |
Finance |
|
円
|
6億4888万円
|
円
|
1億8187万円
|
円
|
円
|
円
|
2億9565万円
|
-14億474万円
|
13億679万円
|
-11億908万円
|
| 3859 |
Rentokil Initial |
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3860 |
Cemex S.A.B. de C.V. |
Capital Goods |
|
円
|
155億7700万円
|
10億9400万円
|
8億8500万円
|
円
|
155億3800万円
|
264億4700万円
|
14億7500万円
|
-7億3200万円
|
-9億6100万円
|
7億4300万円
|
| 3861 |
Allstate Corporation (The) |
Finance |
|
円
|
570億9400万円
|
円
|
-1億8800万円
|
177億7000万円
|
855億9200万円
|
1033億6200万円
|
42億2800万円
|
-29億9900万円
|
-12億4300万円
|
12億2900万円
|
| 3862 |
Capitala Finance Corp. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3863 |
Cars.com Inc. |
|
|
ドル
|
5億4750万ドル
|
-8億8732万ドル
|
-8億1712万ドル
|
3億4017万ドル
|
7億3553万ドル
|
10億7571万ドル
|
1億3861万ドル
|
-1671万2000ドル
|
-6773万4000ドル
|
1億2190万ドル
|
| 3864 |
Hercules Capital, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3865 |
Korea Electric Power Corporation |
Public Utilities |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3866 |
PennantPark Investment Corporation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3867 |
SEACOR Holdings, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3868 |
Chipotle Mexican Grill, Inc. |
Consumer Services |
|
円
|
86億3465万円
|
11億6040万円
|
8億9910万円
|
23億6802万円
|
45億5948万円
|
69億2750万円
|
13億2317万円
|
-8億3003万円
|
-9億2940万円
|
4億9314万円
|
| 3869 |
Nouveau Monde Graphite Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3870 |
Highland Global Allocation Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3871 |
Duff & Phelps Global Utility Income Fund Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3872 |
Roblox |
Technology |
|
円
|
27億9927万円
|
-12億5906万円
|
-11億5194万円
|
7629万円
|
60億9178万円
|
61億6807万円
|
4億5818万円
|
-28億2509万円
|
6717万6000円
|
-23億6691万円
|
| 3873 |
Permianville Royalty Trust |
Energy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3874 |
Antero Midstream Partners LP |
Public Utilities |
|
円
|
10億4177万円
|
6億1186万円
|
3億7178万円
|
21億5173万円
|
35億8588万円
|
57億3761万円
|
7億7906万円
|
-1億8320万円
|
-5億9579万円
|
5億9585万円
|
| 3875 |
LightInTheBox Holding Co., Ltd. |
Consumer Services |
|
円
|
5億356万円
|
-1424万円
|
-5658万2000円
|
387万6000円
|
1億6093万円
|
1億6481万円
|
3582万6000円
|
205万1000円
|
-4万3000円
|
3787万7000円
|
| 3876 |
ICICI Bank Limited |
Finance |
|
インドルピー
|
0インドルピー
|
0インドルピー
|
1017億9959万インドルピー
|
9411億713万インドルピー
|
8兆2464億インドルピー
|
9兆1875億インドルピー
|
2364億5323万インドルピー
|
-1181億9260万インドルピー
|
581億3914万インドルピー
|
1182億6063万インドルピー
|
| 3877 |
Pimco Corporate & Income Stategy Fund |
|
|
ドル
|
5383万ドル
|
4797万ドル
|
1534万ドル
|
6億909万ドル
|
1億1642万ドル
|
7億2551万ドル
|
1506万ドル
|
0ドル
|
-3162万ドル
|
1506万ドル
|
| 3878 |
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3879 |
Ingredion Incorporated |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
79億4600万円
|
7億6200万円
|
5億200万円
|
31億6300万円
|
43億9800万円
|
75億6100万円
|
1億5200万円
|
-3億2000万円
|
1億300万円
|
-1億6800万円
|
| 3880 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund |
|
|
ドル
|
1415万ドル
|
688万ドル
|
-352万ドル
|
6億3559万ドル
|
244万ドル
|
6億3803万ドル
|
-352万ドル
|
0ドル
|
-7105万ドル
|
-352万ドル
|
| 3881 |
Gabelli Utility Trust (The) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3882 |
Brandywine Realty Tr |
|
|
ドル
|
5億2546万ドル
|
-736万ドル
|
4019万ドル
|
18億6634万ドル
|
22億3287万ドル
|
40億9921万ドル
|
1億7222万ドル
|
5億91万ドル
|
-5億3590万ドル
|
6億7313万ドル
|
| 3883 |
Endava plc |
Technology |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3884 |
North American Energy Partners, Inc. |
Energy |
|
円
|
2億8128万円
|
226万円
|
-747万円
|
1億7162万円
|
1億8856万円
|
3億6018万円
|
7710万円
|
477万円
|
-5047万円
|
8187万円
|
| 3885 |
West Fraser Timber Co., Ltd. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3886 |
Brookfield Business Partners L.P. |
Basic Industries |
|
円
|
円
|
円
|
37億7700万円
|
円
|
638億5300万円
|
823億8500万円
|
21億3000万円
|
25億3700万円
|
-43億7100万円
|
円
|
| 3887 |
Obsidian Energy Ltd. |
Energy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3888 |
Procore Technologies Inc |
|
|
円
|
7億2020万円
|
-2億9045万円
|
-2億8693万円
|
11億1678万円
|
6億2363万円
|
17億4041万円
|
1260万8000円
|
-3億4047万円
|
3865万2000円
|
-3億2786万円
|
| 3889 |
Western Asset Global High Income Fund Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3890 |
SM Energy Company |
Energy |
|
円
|
23億7388万円
|
9億8690万円
|
8億1788万円
|
36億1585万円
|
27億6413万円
|
63億7998万円
|
15億7439万円
|
-10億9868万円
|
-3億454万円
|
4億7570万円
|
| 3891 |
Tortoise Energy Infrastructure Corporation |
|
|
ドル
|
3171万ドル
|
-494万ドル
|
-8億3896万ドル
|
14億573万ドル
|
13億8820万ドル
|
27億9393万ドル
|
1億5083万ドル
|
0ドル
|
-1億5083万ドル
|
1億5083万ドル
|
| 3892 |
Prudential Global Short Duration High Yield Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3893 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3894 |
Adams Natural Resources Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
1664万9999ドル
|
1154万ドル
|
1億2544万ドル
|
6億8588万ドル
|
224万ドル
|
6億8812万ドル
|
1億2544万ドル
|
0ドル
|
-2224万ドル
|
1億2544万ドル
|
| 3895 |
Autohome Inc. |
Technology |
|
円
|
10億632万円
|
1億8087万円
|
2億6897万円
|
34億6355万円
|
8億4483万円
|
43億838万円
|
3億7190万円
|
-4億5082万円
|
-1億6529万円
|
-7892万1000円
|
| 3896 |
Global Ship Lease, Inc. |
Transportation |
|
円
|
6億4564万円
|
3億5418万円
|
2億9292万円
|
9億6649万円
|
11億3972万円
|
21億621万円
|
3億5194万円
|
-3433万9000円
|
-2億4331万円
|
3億1760万円
|
| 3897 |
Transportadora De Gas Sa Ord B |
Public Utilities |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3898 |
Nuveen Insured California Select Tax-Free Income Portfolio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3899 |
Aegon NV |
Finance |
|
ユーロ
|
256億5700万ユーロ
|
213億9700万ユーロ
|
-1億3500万ユーロ
|
246億6100万ユーロ
|
4191億5300万ユーロ
|
4438億1400万ユーロ
|
-28億5400万ユーロ
|
-1億3900万ユーロ
|
-7億7800万ユーロ
|
-29億9300万ユーロ
|
| 3900 |
John Hancock Hedged Equity & Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
