| 3901 |
Babson Global Short Duration High Yield Fund |
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| 3902 |
Nuveen New York Municipal Value Fund, Inc. |
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ドル
|
719万ドル
|
626万ドル
|
1067万ドル
|
1億5694万ドル
|
380万ドル
|
1億6074万ドル
|
1067万ドル
|
0ドル
|
-587万ドル
|
1067万ドル
|
| 3903 |
Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. |
Transportation |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3904 |
YPF Sociedad Anonima |
Energy |
|
円
|
187億5700万円
|
24億8200万円
|
22億3400万円
|
円
|
153億6000万円
|
259億1200万円
|
56億9300万円
|
-40億1600万円
|
-12億2700万円
|
16億7700万円
|
| 3905 |
Cenovus Energy Inc |
Energy |
|
|
121億3400万
|
-3億4200万
|
-5億4500万
|
115億9000万
|
136億6800万
|
252億5800万
|
8億6100万
|
-10億7900万
|
-1億6800万
|
-2億1800万
|
| 3906 |
Eagle Point Credit Company Inc. |
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| 3907 |
Chesapeake Lodging Trust |
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| 3908 |
Huami Corporation |
Technology |
|
元
|
58億1225万元
|
6億648万元
|
5億7519万元
|
25億75万元
|
26億7399万元
|
51億7474万元
|
4億2799万元
|
-1億1270万元
|
2560万9000元
|
3億1529万元
|
| 3909 |
Hercules Capital, Inc. |
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| 3910 |
Korea Equity Fund, Inc. |
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| 3911 |
SEACOR Marine Holdings Inc. |
|
|
ドル
|
1億4183万ドル
|
-7163万9000ドル
|
-7891万5000ドル
|
4億151万ドル
|
6億1614万ドル
|
10億1766万ドル
|
-2972万3000ドル
|
382万3000ドル
|
-2259万8000ドル
|
-2590万ドル
|
| 3912 |
TCW Special Purpose Acquisition Corp |
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| 3913 |
First Trust |
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| 3914 |
First Trust |
|
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| 3915 |
Natuzzi, S.p.A. |
Consumer Durables |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3916 |
PennantPark Investment Corporation |
|
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| 3917 |
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. |
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|
| 3918 |
Roblox |
Technology |
|
円
|
27億9927万円
|
-12億5906万円
|
-11億5194万円
|
7629万円
|
60億9178万円
|
61億6807万円
|
4億5818万円
|
-28億2509万円
|
6717万6000円
|
-23億6691万円
|
| 3919 |
ING Group, N.V. |
|
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|
| 3920 |
Sandbridge X2 Corp |
|
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|
| 3921 |
Telecom Argentina Stet - France Telecom S.A. |
Public Utilities |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3922 |
Eagle Point Credit Company Inc. |
|
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|
|
| 3923 |
Franklin Universal Trust |
|
|
ドル
|
1358万ドル
|
979万ドル
|
2566万ドル
|
1億9268万ドル
|
6097万ドル
|
2億5365万ドル
|
1191万ドル
|
0ドル
|
-1191万ドル
|
1191万ドル
|
| 3924 |
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc |
|
|
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|
|
|
| 3925 |
Scorpio Tankers Inc. |
Transportation |
|
円
|
15億6287万円
|
7億9770万円
|
6億3725万円
|
円
|
20億5235万円
|
45億5916万円
|
7億6933万円
|
5億7195万円
|
-11億9483万円
|
13億4128万円
|
| 3926 |
Noah Holdings Ltd. |
Finance |
|
円
|
4億5364万円
|
1億5780万円
|
1億4158万円
|
13億6369万円
|
3億4687万円
|
17億1056万円
|
9176万4000円
|
1077万3000円
|
3389万2000円
|
1億253万円
|
| 3927 |
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund |
|
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|
| 3928 |
Eaton Vance Senior Income Trust |
|
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|
| 3929 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc |
|
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|
| 3930 |
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund |
|
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|
|
|
|
|
|
|
| 3931 |
The Charles Schwab Corporation |
Finance |
|
円
|
188億3700万円
|
円
|
50億6700万円
|
409億5800万円
|
4522億2000万円
|
4931億7800万円
|
195億8700万円
|
574億1100万円
|
-612億4500万円
|
769億9800万円
|
| 3932 |
Endava plc |
Technology |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3933 |
Brasilagro Cia Brasileira De Propriedades Agricolas |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3934 |
North European Oil Royality Trust |
Energy |
|
ドル
|
696万ドル
|
614万ドル
|
614万ドル
|
6万ドル
|
111万ドル
|
117万ドル
|
614万ドル
|
0ドル
|
-717万ドル
|
614万ドル
|
| 3935 |
General American Investors, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3936 |
Marcus & Millichap, Inc. |
Finance |
|
円
|
6億4592万円
|
-5936万8000円
|
-3403万5000円
|
6億4527万円
|
2億3313万円
|
8億7841万円
|
-7243万円
|
7486万7000円
|
-6767万9000円
|
243万7000円
|
| 3937 |
Park Hotels & Resorts Inc. |
|
|
ドル
|
8億5200万ドル
|
-12億200万ドル
|
-14億4000万ドル
|
48億9300万ドル
|
56億9400万ドル
|
105億8700万ドル
|
-4億3800万ドル
|
1億1900万ドル
|
9億1400万ドル
|
-3億1900万ドル
|
| 3938 |
Periphas Capital Partnering Corp |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| 3939 |
Western Asset High Income Fund II Inc. |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
| 3940 |
Geopark Ltd |
Energy |
|
円
|
10億4957万円
|
4億2907万円
|
2億2443万円
|
円
|
8億5839万円
|
9億7397万円
|
4億6747万円
|
-1億5367万円
|
-2億8655万円
|
3億1379万円
|
| 3941 |
Tortoise MLP Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
6億5740万ドル
|
5626万ドル
|
3510万ドル
|
2億8644万ドル
|
2億2173万ドル
|
5億817万ドル
|
4058万ドル
|
-9391万ドル
|
1201万ドル
|
-5333万ドル
|
| 3942 |
Prudential Public Limited Company |
Finance |
|
円
|
円
|
円
|
10億700万円
|
円
|
1488億1500万円
|
1659億4200万円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3943 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3944 |
Cadence Bancorporation |
Finance |
|
ドル
|
7億1116万ドル
|
-1億7819万ドル
|
-2億552万ドル
|
21億2110万ドル
|
165億9146万ドル
|
187億1256万ドル
|
5億1366万ドル
|
-6億8360万ドル
|
12億3513万ドル
|
-1億6994万ドル
|
| 3945 |
Adecoagro S.A. |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
13億4772万円
|
2億4980万円
|
1億860万円
|
円
|
19億4521万円
|
31億885万円
|
3億7002万円
|
-2億9926万円
|
-2357万3000円
|
7076万2000円
|
| 3946 |
Globant S.A. |
Technology |
|
円
|
20億9593万円
|
1億9896万円
|
1億5850万円
|
円
|
9億4873万円
|
27億3535万円
|
3億1852万円
|
-3億5036万円
|
4453万円
|
-3183万7000円
|
| 3947 |
MEDIFAST INC |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
10億7205万円
|
1億2640万円
|
9941万5000円
|
2億148万円
|
1億842万円
|
3億990万円
|
1億4765万円
|
-6104万7000円
|
-7978万9000円
|
8661万円
|
| 3948 |
Cousins Properties Incorporated |
Consumer Services |
|
円
|
7億6229万円
|
円
|
1億6744万円
|
46億4694万円
|
28億9006万円
|
75億3701万円
|
3億6516万円
|
-3億3449万円
|
-3569万円
|
3066万7000円
|
| 3949 |
Nuveen Insured New York Select Tax-Free Income Portfolio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3950 |
Aercap Holdings N.V. |
Technology |
|
円
|
75億8041万円
|
円
|
31億4784万円
|
165億8904万円
|
544億1095万円
|
710億円
|
52億6143万円
|
-31億8296万円
|
-20億1171万円
|
20億7846万円
|
