| 3951 |
John Hancock Pfd Income Fund II |
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| 3952 |
メットライフ |
Finance |
|
円
|
669億500万円
|
円
|
16億200万円
|
302億5300万円
|
6573億3100万円
|
6875億8400万円
|
137億2100万円
|
-102億4600万円
|
-29億4000万円
|
34億7500万円
|
| 3953 |
Block, Inc. |
Technology |
|
円
|
219億1562万円
|
-2億7883万円
|
977万2000円
|
186億9525万円
|
153億7463万円
|
340億6989万円
|
1億96万円
|
6億8320万円
|
-2億4013万円
|
7億8416万円
|
| 3954 |
Tricon Residential Inc |
|
|
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| 3955 |
Grupo Supervielle S.A. |
Finance |
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円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3956 |
CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund |
|
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|
| 3957 |
Centene Corporation |
Health Care |
|
円
|
1539億9900万円
|
29億3000万円
|
27億200万円
|
259億3700万円
|
587億400万円
|
846億4100万円
|
80億5300万円
|
-11億9100万円
|
-16億5800万円
|
68億6200万円
|
| 3958 |
FB Financial Corporation |
Finance |
|
円
|
4億8142万円
|
円
|
1億2457万円
|
13億2551万円
|
115億2223万円
|
128億4775万円
|
7億8932万円
|
-17億4411万円
|
1億8410万円
|
-9億5479万円
|
| 3959 |
DHT Holdings, Inc. |
Transportation |
|
円
|
4億5414万円
|
7420万4000円
|
6197万9000円
|
円
|
4億3498万円
|
15億847万円
|
1億2790万円
|
1億1051万円
|
-1億7334万円
|
2億3842万円
|
| 3960 |
Colony NorthStar, Inc. |
|
|
|
|
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|
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|
|
| 3961 |
Aenza S.A.A |
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3962 |
Invitation Homes Inc. |
Finance |
|
円
|
24億3227万円
|
円
|
5億2102万円
|
101億9043万円
|
90億3053万円
|
192億2096万円
|
11億708万円
|
-7億7355万円
|
1億1002万円
|
3億3353万円
|
| 3963 |
Fidelity National Financial, Inc. |
Finance |
|
円
|
117億5200万円
|
円
|
5億1800万円
|
74億6000万円
|
731億5400万円
|
806億1400万円
|
64億7800万円
|
-90億9000万円
|
30億9300万円
|
-26億1200万円
|
| 3964 |
Sibanye Gold Limited |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 3965 |
TotalEnergies SE |
|
|
円
|
2809億9900万円
|
円
|
210億4400万円
|
円
|
円
|
3038億6400万円
|
473億6700万円
|
-151億1600万円
|
-192億7200万円
|
322億5100万円
|
| 3966 |
China Fund, Inc. (The) |
|
|
ドル
|
1144万ドル
|
730万ドル
|
591万ドル
|
2億9525万ドル
|
237万ドル
|
2億9762万ドル
|
591万ドル
|
0ドル
|
-2285万ドル
|
591万ドル
|
| 3967 |
TSMC（台湾積体電路製造） |
Technology |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
666億30万円
|
1615億5090万円
|
円
|
-387億5460万円
|
-65億1620万円
|
円
|
| 3968 |
Chunghwa Telecom Co., Ltd. |
Public Utilities |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
42億7800万円
|
170億1900万円
|
円
|
-10億300万円
|
-11億3200万円
|
円
|
| 3969 |
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3970 |
Pennsylvania Real Estate Investment Trust |
Consumer Services |
|
ドル
|
2億6182万ドル
|
-1億2411万ドル
|
-2億5951万ドル
|
1億3121万ドル
|
20億4597万ドル
|
21億7718万ドル
|
587万3000ドル
|
-7734万8000ドル
|
1億307万ドル
|
-7147万5000ドル
|
| 3971 |
Alussa Energy Acquisition Corp. |
Finance |
|
|
|
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|
|
| 3972 |
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Incorporated |
|
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|
| 3973 |
Duff & Phelps Utilities Tax-Free Income, Inc. |
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|
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|
|
|
| 3974 |
HSBC Holdings plc |
Finance |
|
円
|
円
|
305億4100万円
|
245億5900万円
|
円
|
2兆8460億円
|
3兆386億円
|
391億1100万円
|
-629億1200万円
|
-175億5800万円
|
円
|
| 3975 |
New America High Income Fund, Inc. (The) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3976 |
Pharmerica Corporation |
Health Care |
|
ドル
|
20億9110万ドル
|
3840万ドル
|
2160万ドル
|
5億4420万ドル
|
7億5530万ドル
|
12億9950万ドル
|
3080万ドル
|
-9170万ドル
|
4320万ドル
|
-6090万ドル
|
| 3977 |
LINE Corporation |
Technology |
|
円
|
1465億9639万円
|
198億9677万円
|
75億6030万円
|
1616億3117万円
|
952億5548万円
|
2568億8665万円
|
287億5323万円
|
-340億8594万円
|
1066億2843万円
|
-53億3271万円
|
| 3978 |
PIMCO Dynamic Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3979 |
Voya Prime Rate Trust |
|
|
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|
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|
| 3980 |
Pimco Global Stocksplus & Income Fund |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 3981 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3982 |
Pioneer Floating Rate Trust |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| 3983 |
Pioneer High Income Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3984 |
Scotts Miracle-Gro Company (The) |
Basic Industries |
|
円
|
39億2410万円
|
-4億3400万円
|
-4億3750万円
|
1億4770万円
|
41億4910万円
|
42億9680万円
|
-1億2900万円
|
-2億8320万円
|
2億5530万円
|
-4億1220万円
|
| 3985 |
Eaton Vance Short Diversified Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3986 |
DTE Energy Company |
Public Utilities |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3987 |
The Cushing MLP Total Return Fund |
|
|
ドル
|
78万ドル
|
-181万ドル
|
1459万ドル
|
9997万ドル
|
4980万ドル
|
1億4977万ドル
|
117万ドル
|
0ドル
|
-119万ドル
|
117万ドル
|
| 3988 |
PNM Resources, Inc. (Holding Co.) |
Public Utilities |
|
円
|
19億3919万円
|
2億3134万円
|
1億687万円
|
23億9905万円
|
78億5355万円
|
102億5260万円
|
5億5117万円
|
-10億8840万円
|
5億3710万円
|
-5億3723万円
|
| 3989 |
Braskem S.A. |
Basic Industries |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3990 |
Principal Real Estate Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3991 |
Signet Jewelers Limited |
Consumer Services |
|
円
|
78億4210万円
|
6億490万円
|
3億7670万円
|
15億7860万円
|
50億4180万円
|
66億2040万円
|
7億9790万円
|
-5億4540万円
|
-4億9000万円
|
2億5250万円
|
| 3992 |
Nustar GP Holdings, LLC |
Energy |
|
ドル
|
0ドル
|
-3万ドル
|
5507万ドル
|
2億4379万ドル
|
3084万ドル
|
2億7463万ドル
|
4975万ドル
|
4029万ドル
|
-8986万ドル
|
9004万ドル
|
| 3993 |
Sony Group Corporation |
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3994 |
Copa Holdings, S.A. |
Transportation |
|
円
|
29億6503万円
|
4億5038万円
|
3億4805万円
|
円
|
31億9825万円
|
46億9036万円
|
7億5854万円
|
-5億5215万円
|
-2億7369万円
|
2億639万円
|
| 3995 |
Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3996 |
Smith & Nephew SNATS, Inc. |
Health Care |
|
円
|
52億1500万円
|
4億5000万円
|
2億2300万円
|
円
|
47億700万円
|
99億6600万円
|
4億6800万円
|
-4億7200万円
|
-9億2600万円
|
-400万円
|
| 3997 |
Tortoise Pipeline & Energy Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3998 |
Prudential Short Duration High Yield Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3999 |
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000 |
Zim Integrated Shipping Services Ltd |
|
|
円
|
51億6220万円
|
-25億1100万円
|
-26億8790万円
|
円
|
58億8800万円
|
83億4600万円
|
10億2000万円
|
17億7650万円
|
-28億9290万円
|
27億9650万円
|
